UGFO-USD

ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) กองทุนจะเข้าทําสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedged) เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

ทั้งนี้ หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลาอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อย่างไรก็ตาม ในส่วนของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงจะทำการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงและจะพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมโดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และ/หรืออาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้กองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และ/หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการขอมติ ห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง

4. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หากกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

5. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน Invesco Global Founders & Owners Fund (Class C-Acc) (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุน Invesco Global Founders & Owners Fundชนิดหน่วยลงทุนClass C-Accสกุลเงินของกองทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)ประเทศที่จดทะเบียนประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)หน่วยงานที่กำกับดูแลCommission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”)บริษัทจัดการกองทุนInvesco Management S.A.วันที่จัดตั้งกองทุน20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558วันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารแห่งทุนวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัท (Owners) ในสัดส่วนที่สูงหรือมีนัยสำคัญกลยุทธ์การลงทุนกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุน Founders-Owners strategy โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นทั่วโลกที่มีการกระจุกตัวในบริษัทที่มีทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัท (Owners) ในสัดส่วนที่สูงหรือมีนัยสำคัญ และมุ่งค้นหาเพื่อคัดเลือกแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูงที่คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีตามที่คาดหวังในระยะยาวนโยบายการลงทุน

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่กำหนดไว้ กองทุนหลักจึงกำหนดนโยบายการลงทุนหลักในตราสารทุนหรือหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัท (Owners) ในสัดส่วนที่สูงหรือมีนัยสำคัญ

กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้น A-share ของประเทศจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange : SSE) หรือเซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange : SZSE) ผ่านระบบ Stock Connect ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจมีการลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในเครื่องมือตลาดเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของผู้ออกตราสารทั่วโลก

การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น:

กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมในเครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending Transactions) โดยสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กองทุนที่ให้ยืม และความต้องการยืมหลักทรัพย์ในตลาด ทั้งนี้ อาจไม่มีการให้ยืมหลักทรัพย์ในบางช่วงเวลาก็ได้ตามความเหมาะสม โดยสัดส่วนที่คาดว่ากองทุนหลักจะทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และภายใต้สภาวะปกติ กองทุนหลักจะทำธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

อายุโครงการ ไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผลผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branchดัชนีชี้วัด (Benchmark)MSCI AC World Index (Net Total Return)Bloomberg TickerINVGCAU LXISIN CodeLU1218204631Website https://www.invesco.com/lu/en/financial-products/sicav.htmlค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

(Annual Management Fee)

ร้อยละ 0.90 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน (Ongoing Fee)ร้อยละ 1.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย (Entry Charge) (ถ้ามี)สูงสุดร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ทั้งนี้ การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์