LHWORLD
กองทุนเปิด แอล เอช เวิลด์ อิควิตี้
LH WORLD EQUITY FUND · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วย7 ก.ย. 2569 – 7 ต.ค. 2569 · Price return สะสม ลดลง -0.82%
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: 7 ต.ค. 2569 · ดึงข้อมูล: 2026-10-11 03:30:49.853000 UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารทุน
- ความเสี่ยง
- สูง · ระดับ 6
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก · งวด 3 ก.ย. 2569
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน State Street® SPDR® Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (“กองทุนหลัก”) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียว จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) บริหารจัดการลงทุน และมีที่ปรึกษาการลงทุนหลักคือ SSGA Funds Management, Inc. (the “Adviser”) โดยทั้งกองทุนหลักและที่ปรึกษาการลงทุนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI IMI (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งดัชนีอ้างอิงมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Sampling Strategy โดยจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์เพียงบางส่วนขององค์ประกอบดัชนี เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีลักษณะด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยรวมใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง
สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะ inverse management เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมเท่านั้น (portfolio management) และจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (fully hedged) (ระหว่างร้อยละ 95 - 105 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) ที่มีการลงทุนดังกล่าว เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนยังอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ การลงมติใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฎว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังนี้
การดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
1. แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ 1. ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)
พร้อม ข้อ 1.
3. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ 1.ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ4. รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ 3. ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ 3. แล้วเสร็จ
ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้
ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก
ชื่อกองทุนกองทุน State Street® SPDR® Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (“กองทุนหลัก”)ประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่เป็นกองทุนประเภทกระจายการลงทุน (Diversified Fund) ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์กองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์NYSE Arcaชนิดหน่วยลงทุนที่ลงทุนไม่มีวันที่จัดตั้งกองทุน27 กุมภาพันธ์ 2555วัตถุประสงค์กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุน ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI IMI Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งดัชนีอ้างอิงมีเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกนโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน :
กองทุนมีนโยบายมุ่งติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI IMI (“ดัชนีอ้างอิง”) กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Sampling Strategy โดยจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์เพียงบางส่วนขององค์ประกอบดัชนี เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีลักษณะด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนโดยรวมใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ SSGA Funds Management, Inc. ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์เพียงบางส่วนหรือเกือบทั้งหมดของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงตามความหมาะสม กองทุนหลักจัดเป็นกองทุนประเภทกระจายการลงทุน (Diversified Fund) ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ภายใต้ภาวะตลาดปกติ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipts) ซึ่งรวมถึง American Depositary Receipts (“ADRs”) และ Global Depositary Receipts (“GDRs”) ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ.
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น :
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่มิได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงได้ ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น รวมทั้งอาจลงทุนในเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือเครื่องมือตลาดเงิน (รวมถึงกองทุนตลาดเงินที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการการลงทุน) เพื่อการบริหารสภาพคล่อง
ทั้งนี้ ในการติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งได้ แต่จะเป็นไปในระดับเดียวกับที่ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง
ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย (Free Float-Adjusted Market Capitalization Weighted Index) ที่จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดตราสารทุนในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยครอบคลุมประมาณร้อยละ 99 ของมูลค่าตลาดตราสารทุนทั่วโลก หลักทรัพย์และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีอ้างอิงต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ด้านขนาดและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่กำหนดไว้ ดังนี้
(1) บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อยู่ในช่วงร้อยละ 99 แรกของกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดพัฒนาแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย (Free Float-Adjusted Market Capitalization) ทั้งนี้ สำหรับบริษัทในประเทศตลาดเกิดใหม่ เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมที่กำหนดจะเท่ากับกึ่งหนึ่งของระดับที่ใช้กับบริษัทในประเทศพัฒนาแล้ว และ
(2) หลักทรัพย์ต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย (Free Float-Adjusted Market Capitalization) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทที่มีขนาดเล็กที่สุดที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์
นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่จะเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านสภาพคล่อง ดังนี้
(i) หลักทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้วต้องมีอัตราส่วนมูลค่าการซื้อขายต่อปี (Annualized Traded Value Ratio: “ATVR”) ทั้งในช่วง 3 เดือนและ 12 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และมีความถี่ในการซื้อขายในช่วง 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
(ii) หลักทรัพย์ในประเทศตลาดเกิดใหม่ต้องมีอัตราส่วนมูลค่าการซื้อขายต่อปี (Annualized Traded Value Ratio: “ATVR”) ทั้งในช่วง 3 เดือนและ 12 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และมีความถี่ในการซื้อขายในช่วง 3 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทั้งนี้ กองทุนรวม (Mutual Funds), กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs), ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงตราสารทุน (Equity Derivatives), ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnerships) และทรัสต์เพื่อการลงทุนส่วนใหญ่ (Investment Trusts) จะไม่ถูกนำมาพิจารณารวมเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 8,252 หลักทรัพย์ โดยมีการกระจายการลงทุนครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก และมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ องค์ประกอบและสัดส่วนการลงทุนของดัชนีอ้างอิง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการทบทวนดัชนีและสภาวะตลาด.
สกุลเงิน (Currency)ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง
ค่าธรรมเนียม
Management fee
Total Expense Ratio
ร้อยละ 0.09 ต่อปี
ร้อยละ 0.09 ต่อปี
Investment AdviserSSGA Funds Management, Inc.Portfolio Managers
Karl Schneider
Keith Richardson
Emiliano Rabinovich
Transfer Agent and Administrator / CustodianState Street Bank and Trust CompanyAuditorErnst & Young LLPดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดัชนี MSCI ACWI IMI (“ดัชนีอ้างอิง”) ดัชนีอ้างอิงได้รับการจัดทำและสนับสนุนโดย MSCI, Inc. (“ผู้จัดทำดัชนี”) ทั้งนี้ ผู้จัดทำดัชนีเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง กำหนดสัดส่วนน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการในดัชนีอ้างอิง และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว
1. องค์ประกอบของดัชนี (Index Composition)
ดัชนี MSCI ACWI Investable Market Index เป็นดัชนีอ้างอิงที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนขนาดใหญ่ (Large Cap) ขนาดกลาง (Mid Cap) และขนาดเล็ก (Small Cap) ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก โดยมีหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีจำนวน 8,195 หลักทรัพย์ และครอบคลุมการลงทุนในตลาดตราสารทุนทั่วโลกประมาณร้อยละ 99 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่สามารถเข้าลงทุนได้
2. วิธีการคำนวณดัชนี (Index Methodology)
ดัชนีอ้างอิงจัดทำขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ MSCI Global Investable Market Indexes Methodology โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ด้านขนาด สภาพคล่อง และความสามารถในการลงทุน จากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ ก่อนนำมาจัดกลุ่มตามขนาดบริษัทเป็นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (Large Cap) ขนาดกลาง (Mid Cap) และขนาดเล็ก (Small Cap) ทั้งนี้ ดัชนีใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization) โดยครอบคลุมมูลค่าหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ประมาณร้อยละ 99 ของตลาดตราสารทุนทั่วโลก และมีการปรับปรุงองค์ประกอบดัชนีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดตามหลักเกณฑ์ของ MSCI อย่างสม่ำเสมอ
3. รอบการทบทวนองค์ประกอบของดัชนี (Rebalance / Reconstitution)
ดัชนีอ้างอิงมีการทบทวนองค์ประกอบของดัชนีเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในการทบทวนดัชนีแต่ละรอบ จะมีการปรับปรุงข้อมูลหลักทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์ในการคำนวณดัชนี พร้อมทบทวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามขนาดบริษัท และองค์ประกอบของดัชนี เพื่อให้ดัชนีสะท้อนสภาวะตลาดและโอกาสการลงทุนได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงเกณฑ์ด้านการลงทุนและความต่อเนื่องของดัชนีตามหลักเกณฑ์ของ MSCI
4. ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของดัชนี
ข้อมูลของ MSCI ACWI IMI Index สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของ MSCI
ข้อมูลดัชนี: https://www.msci.com/indexes/index/664204/msci-acwi-imi-index
Ticker :SPGMISINUS78463X4759แหล่งข้อมูลกองทุน
https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/state-street-spdr-portfolio-msci-global-stock-market-etf-spgm
หมายเหตุ :
สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลักข้างต้นได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องจากเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
SEC Open Data · Factsheet มีผล 3 ก.ย. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-11 07:33:38.157000 · ความเสี่ยงงวด 3 ก.ย. 2569 · นโยบายปันผลงวด 3 ก.ย. 2569
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- 1,000 บาท
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- 100 บาท
- ขายคืนขั้นต่ำ
- 0 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- 100 บาท
SEC Open Data · Factsheet มีผล 3 ก.ย. 2569 · ดึงข้อมูล 10 ต.ค. 2569
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ทุกวันทำการ
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ทุกวันทำการ
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- T+5 คือ5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | ลดลง -0.82% | ไม่มีข้อมูล | 7 ก.ย. 2569 | 7 ต.ค. 2569 |
| 3M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 6M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| YTD | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 1.2500 | 2.5000 | 3 ก.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 1.4140 | 2.5000 | 3 ก.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 2.5000 | 3 ก.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 2.5000 | 3 ก.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 1.2500 | 2.5000 | 3 ก.ย. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 2.0360 | 5.0000 | 3 ก.ย. 2569 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้ 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น * สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้ 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น * สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation · งวด 3 ก.ย. 2569
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings